東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,744,486 | 228,335,102 |
| 親投資信託受益証券 | 7,042,906,940 | 7,148,386,313 |
| 未収入金 | 38,130,819 | 43,904,388 |
| 未収利息 | 316 | － |
| 流動資産計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 |
| 資産の部合計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,853,752 | 7,949,656 |
| 未払受託者報酬 | 3,053,950 | 3,125,678 |
| 未払委託者報酬 | 33,211,645 | 33,991,673 |
| 未払利息 | － | 586 |
| その他未払費用 | 190,784 | 195,255 |
| 流動負債計 | 39,310,131 | 45,262,848 |
| 負債の部合計 | 39,310,131 | 45,262,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,618,869 | 4,741,019,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,832,853,561 | 2,634,343,193 |
| （分配準備積立金） | 1,567,243,181 | 1,453,321,635 |
| 元本等合計 | 7,261,472,430 | 7,375,362,955 |
| 純資産の部合計 | 7,261,472,430 | 7,375,362,955 |
| 負債・純資産合計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 |
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