東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,335,102 | 249,282,482 |
| 親投資信託受益証券 | 7,148,386,313 | 8,097,679,940 |
| 未収入金 | 43,904,388 | 40,559,764 |
| 流動資産計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 |
| 資産の部合計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,949,656 | 583,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,125,678 | 3,453,850 |
| 未払委託者報酬 | 33,991,673 | 37,560,591 |
| 未払利息 | 586 | 615 |
| その他未払費用 | 195,255 | 215,774 |
| 流動負債計 | 45,262,848 | 41,814,807 |
| 負債の部合計 | 45,262,848 | 41,814,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,741,019,762 | 5,074,951,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,634,343,193 | 3,270,756,147 |
| （分配準備積立金） | 1,453,321,635 | 1,397,532,712 |
| 元本等合計 | 7,375,362,955 | 8,345,707,379 |
| 純資産の部合計 | 7,375,362,955 | 8,345,707,379 |
| 負債・純資産合計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 |
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