東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,151,753 |
| コール・ローン | 179,863,004 | 204,817,960 |
| 親投資信託受益証券 | 5,858,529,803 | 6,649,214,972 |
| 未収入金 | 41,953,262 | 3,212,155 |
| 未収利息 | 224 | 512 |
| 流動資産計 | 6,080,346,293 | 6,859,397,352 |
| 資産の部合計 | 6,080,346,293 | 6,859,397,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,598,713 | 3,873,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,953 | 2,749,670 |
| 未払委託者報酬 | 27,012,968 | 29,902,625 |
| その他未払費用 | 155,158 | 171,762 |
| 流動負債計 | 43,250,792 | 36,697,784 |
| 負債の部合計 | 43,250,792 | 36,697,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,549,807 | 4,304,608,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,887,545,694 | 2,518,090,753 |
| （分配準備積立金） | 918,044,957 | 869,959,133 |
| 元本等合計 | 6,037,095,501 | 6,822,699,568 |
| 純資産の部合計 | 6,037,095,501 | 6,822,699,568 |
| 負債・純資産合計 | 6,080,346,293 | 6,859,397,352 |
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