東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,744,486 | 224,695,730 |
| 親投資信託受益証券 | 7,042,906,940 | 7,168,292,310 |
| 未収入金 | 38,130,819 | 37,380,378 |
| 未収利息 | 316 | 326 |
| 流動資産計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 |
| 資産の部合計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,853,752 | 1,022,812 |
| 未払受託者報酬 | 3,053,950 | 3,142,518 |
| 未払委託者報酬 | 33,211,645 | 34,174,835 |
| その他未払費用 | 190,784 | 196,311 |
| 流動負債計 | 39,310,131 | 38,536,476 |
| 負債の部合計 | 39,310,131 | 38,536,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,618,869 | 4,576,259,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,832,853,561 | 2,815,572,891 |
| （分配準備積立金） | 1,567,243,181 | 1,492,242,591 |
| 元本等合計 | 7,261,472,430 | 7,391,832,268 |
| 純資産の部合計 | 7,261,472,430 | 7,391,832,268 |
| 負債・純資産合計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 |
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