東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,282,482 | 273,176,341 |
| 親投資信託受益証券 | 8,097,679,940 | 8,862,141,659 |
| 未収入金 | 40,559,764 | 43,793,895 |
| 流動資産計 | 8,387,522,186 | 9,179,111,895 |
| 資産の部合計 | 8,387,522,186 | 9,179,111,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,977 | 385,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,850 | 3,749,784 |
| 未払委託者報酬 | 37,560,591 | 40,778,846 |
| 未払利息 | 615 | 498 |
| その他未払費用 | 215,774 | 234,072 |
| 流動負債計 | 41,814,807 | 45,148,849 |
| 負債の部合計 | 41,814,807 | 45,148,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,074,951,232 | 5,283,655,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,270,756,147 | 3,850,307,095 |
| （分配準備積立金） | 1,397,532,712 | 1,321,336,064 |
| 元本等合計 | 8,345,707,379 | 9,133,963,046 |
| 純資産の部合計 | 8,345,707,379 | 9,133,963,046 |
| 負債・純資産合計 | 8,387,522,186 | 9,179,111,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
