東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,864,360 | 291,376,487 |
| 親投資信託受益証券 | 9,115,506,194 | 9,123,067,670 |
| 未収入金 | 48,807,854 | 58,571,699 |
| 流動資産計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 |
| 資産の部合計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,908,679 | 11,122,515 |
| 未払受託者報酬 | 3,971,919 | 4,127,808 |
| 未払委託者報酬 | 43,194,547 | 44,889,875 |
| 未払利息 | 745 | 786 |
| その他未払費用 | 242,236 | 243,000 |
| 流動負債計 | 50,318,126 | 60,383,984 |
| 負債の部合計 | 50,318,126 | 60,383,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,484,487,232 | 5,715,417,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,911,373,050 | 3,697,214,313 |
| （分配準備積立金） | 1,561,153,856 | 1,500,101,231 |
| 元本等合計 | 9,395,860,282 | 9,412,631,872 |
| 純資産の部合計 | 9,395,860,282 | 9,412,631,872 |
| 負債・純資産合計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 |
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