東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,813,977 | 331,784,141 |
| 親投資信託受益証券 | 9,898,454,471 | 10,687,694,064 |
| 未収入金 | 59,720,180 | 75,751,331 |
| 流動資産計 | 10,260,988,628 | 11,095,229,536 |
| 資産の部合計 | 10,260,988,628 | 11,095,229,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,056,227 | 23,038,657 |
| 未払受託者報酬 | 4,233,096 | 4,615,627 |
| 未払委託者報酬 | 46,034,877 | 50,194,889 |
| 未払利息 | 681 | 657 |
| その他未払費用 | 243,000 | 244,991 |
| 流動負債計 | 61,567,881 | 78,094,821 |
| 負債の部合計 | 61,567,881 | 78,094,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,927,999,313 | 6,178,247,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,271,421,434 | 4,838,887,531 |
| （分配準備積立金） | 1,490,711,266 | 1,420,324,962 |
| 元本等合計 | 10,199,420,747 | 11,017,134,715 |
| 純資産の部合計 | 10,199,420,747 | 11,017,134,715 |
| 負債・純資産合計 | 10,260,988,628 | 11,095,229,536 |
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