東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,001,528 | 373,615,403 |
| 親投資信託受益証券 | 10,977,613,829 | 12,025,349,910 |
| 未収入金 | 89,578,799 | 67,456,962 |
| 流動資産計 | 11,407,194,156 | 12,466,422,275 |
| 資産の部合計 | 11,407,194,156 | 12,466,422,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,934,566 | 7,194,837 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,301 | 5,229,555 |
| 未払委託者報酬 | 53,268,917 | 56,871,374 |
| 未払利息 | 598 | 256 |
| その他未払費用 | 247,500 | 247,500 |
| 流動負債計 | 92,349,882 | 69,543,522 |
| 負債の部合計 | 92,349,882 | 69,543,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,334,523,668 | 6,582,185,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,980,320,606 | 5,814,693,610 |
| （分配準備積立金） | 1,704,154,103 | 1,616,436,872 |
| 元本等合計 | 11,314,844,274 | 12,396,878,753 |
| 純資産の部合計 | 11,314,844,274 | 12,396,878,753 |
| 負債・純資産合計 | 11,407,194,156 | 12,466,422,275 |
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