東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,702,925 | 415,320,251 |
| 親投資信託受益証券 | 12,765,220,799 | 13,333,585,213 |
| 未収入金 | 80,487,584 | 76,156,305 |
| 流動資産計 | 13,242,411,308 | 13,825,061,769 |
| 資産の部合計 | 13,242,411,308 | 13,825,061,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,166,395 | 6,909,264 |
| 未払受託者報酬 | 5,605,517 | 6,008,850 |
| 未払委託者報酬 | 60,959,940 | 65,346,131 |
| 未払利息 | 377 | 509 |
| その他未払費用 | 245,044 | 247,416 |
| 流動負債計 | 82,977,273 | 78,512,170 |
| 負債の部合計 | 82,977,273 | 78,512,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,611,767 | 6,902,842,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408,822,268 | 6,843,706,949 |
| （分配準備積立金） | 2,521,657,159 | 2,389,140,513 |
| 元本等合計 | 13,159,434,035 | 13,746,549,599 |
| 純資産の部合計 | 13,159,434,035 | 13,746,549,599 |
| 負債・純資産合計 | 13,242,411,308 | 13,825,061,769 |
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