東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,491,348 | 423,546,986 |
| 親投資信託受益証券 | 12,882,891,283 | 13,282,225,492 |
| 未収入金 | 85,343,300 | 73,233,168 |
| 流動資産計 | 13,380,725,931 | 13,779,005,646 |
| 資産の部合計 | 13,380,725,931 | 13,779,005,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,584,111 | 2,626,423 |
| 未払受託者報酬 | 5,907,702 | 6,115,731 |
| 未払委託者報酬 | 64,246,262 | 66,508,547 |
| 未払利息 | 710 | 1,034 |
| その他未払費用 | 244,712 | 247,416 |
| 流動負債計 | 87,983,497 | 75,499,151 |
| 負債の部合計 | 87,983,497 | 75,499,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,079,427,324 | 7,339,859,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,213,315,110 | 6,363,646,806 |
| （分配準備積立金） | 2,273,705,150 | 2,185,124,825 |
| 元本等合計 | 13,292,742,434 | 13,703,506,495 |
| 純資産の部合計 | 13,292,742,434 | 13,703,506,495 |
| 負債・純資産合計 | 13,380,725,931 | 13,779,005,646 |
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