東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,514,186 | 470,271,571 |
| 親投資信託受益証券 | 14,853,885,077 | 15,230,471,543 |
| 未収入金 | 81,318,432 | 84,871,738 |
| 流動資産計 | 15,383,717,695 | 15,785,614,852 |
| 資産の部合計 | 15,383,717,695 | 15,785,614,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,389,293 | 7,368,716 |
| 未払受託者報酬 | 6,248,266 | 6,726,787 |
| 未払委託者報酬 | 67,949,818 | 73,153,726 |
| 未払利息 | 965 | 156 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 83,834,406 | 87,496,801 |
| 負債の部合計 | 83,834,406 | 87,496,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,493,195,219 | 7,620,412,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,806,688,070 | 8,077,705,716 |
| （分配準備積立金） | 2,800,821,841 | 2,671,386,151 |
| 元本等合計 | 15,299,883,289 | 15,698,118,051 |
| 純資産の部合計 | 15,299,883,289 | 15,698,118,051 |
| 負債・純資産合計 | 15,383,717,695 | 15,785,614,852 |
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