東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,160,466 | 496,933,844 |
| 親投資信託受益証券 | 16,134,012,022 | 16,160,693,735 |
| 未収入金 | 83,330,977 | 92,013,035 |
| 未収利息 | 921 | 2,956 |
| 流動資産計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 |
| 資産の部合計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,811,074 | 17,984,743 |
| 未払受託者報酬 | 6,816,455 | 6,635,531 |
| 未払委託者報酬 | 73,033,284 | 69,991,113 |
| その他未払費用 | 247,416 | 247,416 |
| 流動負債計 | 85,908,229 | 94,858,803 |
| 負債の部合計 | 85,908,229 | 94,858,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,086,879 | 7,683,273,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,004,509,278 | 8,971,510,821 |
| （分配準備積立金） | 3,551,479,750 | 3,389,031,294 |
| 元本等合計 | 16,625,596,157 | 16,654,784,767 |
| 純資産の部合計 | 16,625,596,157 | 16,654,784,767 |
| 負債・純資産合計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 |
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