東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,483,764 |
| コール・ローン | 491,995,150 | 530,689,629 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,284,070 | 16,961,631,203 |
| 未収入金 | 92,220,960 | 9,888,438 |
| 未収利息 | 6,308 | 13,196 |
| 流動資産計 | 16,540,506,488 | 17,503,706,230 |
| 資産の部合計 | 16,540,506,488 | 17,503,706,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,170,337 | 34,944,857 |
| 未払受託者報酬 | 6,551,538 | 6,888,719 |
| 未払委託者報酬 | 69,105,219 | 72,661,695 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 95,073,158 | 114,742,687 |
| 負債の部合計 | 95,073,158 | 114,742,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,164,359 | 7,726,673,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,717,268,971 | 9,662,290,360 |
| （分配準備積立金） | 3,337,499,865 | 3,157,063,259 |
| 元本等合計 | 16,445,433,330 | 17,388,963,543 |
| 純資産の部合計 | 16,445,433,330 | 17,388,963,543 |
| 負債・純資産合計 | 16,540,506,488 | 17,503,706,230 |
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