東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,001,528 | 396,702,925 |
| 親投資信託受益証券 | 10,977,613,829 | 12,765,220,799 |
| 未収入金 | 89,578,799 | 80,487,584 |
| 流動資産計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 |
| 資産の部合計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,934,566 | 16,166,395 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,301 | 5,605,517 |
| 未払委託者報酬 | 53,268,917 | 60,959,940 |
| 未払利息 | 598 | 377 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 92,349,882 | 82,977,273 |
| 負債の部合計 | 92,349,882 | 82,977,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,334,523,668 | 6,750,611,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,980,320,606 | 6,408,822,268 |
| （分配準備積立金） | 1,704,154,103 | 2,521,657,159 |
| 元本等合計 | 11,314,844,274 | 13,159,434,035 |
| 純資産の部合計 | 11,314,844,274 | 13,159,434,035 |
| 負債・純資産合計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 |
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