東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,702,925 | 412,491,348 |
| 親投資信託受益証券 | 12,765,220,799 | 12,882,891,283 |
| 未収入金 | 80,487,584 | 85,343,300 |
| 流動資産計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 |
| 資産の部合計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,166,395 | 17,584,111 |
| 未払受託者報酬 | 5,605,517 | 5,907,702 |
| 未払委託者報酬 | 60,959,940 | 64,246,262 |
| 未払利息 | 377 | 710 |
| その他未払費用 | 245,044 | 244,712 |
| 流動負債計 | 82,977,273 | 87,983,497 |
| 負債の部合計 | 82,977,273 | 87,983,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,611,767 | 7,079,427,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408,822,268 | 6,213,315,110 |
| （分配準備積立金） | 2,521,657,159 | 2,273,705,150 |
| 元本等合計 | 13,159,434,035 | 13,292,742,434 |
| 純資産の部合計 | 13,159,434,035 | 13,292,742,434 |
| 負債・純資産合計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 |
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