東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,491,348 | 448,514,186 |
| 親投資信託受益証券 | 12,882,891,283 | 14,853,885,077 |
| 未収入金 | 85,343,300 | 81,318,432 |
| 流動資産計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 |
| 資産の部合計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,584,111 | 9,389,293 |
| 未払受託者報酬 | 5,907,702 | 6,248,266 |
| 未払委託者報酬 | 64,246,262 | 67,949,818 |
| 未払利息 | 710 | 965 |
| その他未払費用 | 244,712 | 246,064 |
| 流動負債計 | 87,983,497 | 83,834,406 |
| 負債の部合計 | 87,983,497 | 83,834,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,079,427,324 | 7,493,195,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,213,315,110 | 7,806,688,070 |
| （分配準備積立金） | 2,273,705,150 | 2,800,821,841 |
| 元本等合計 | 13,292,742,434 | 15,299,883,289 |
| 純資産の部合計 | 13,292,742,434 | 15,299,883,289 |
| 負債・純資産合計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 |
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