東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,514,186 | 494,160,466 |
| 親投資信託受益証券 | 14,853,885,077 | 16,134,012,022 |
| 未収入金 | 81,318,432 | 83,330,977 |
| 未収利息 | － | 921 |
| 流動資産計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 |
| 資産の部合計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,389,293 | 5,811,074 |
| 未払受託者報酬 | 6,248,266 | 6,816,455 |
| 未払委託者報酬 | 67,949,818 | 73,033,284 |
| 未払利息 | 965 | － |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 83,834,406 | 85,908,229 |
| 負債の部合計 | 83,834,406 | 85,908,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,493,195,219 | 7,621,086,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,806,688,070 | 9,004,509,278 |
| （分配準備積立金） | 2,800,821,841 | 3,551,479,750 |
| 元本等合計 | 15,299,883,289 | 16,625,596,157 |
| 純資産の部合計 | 15,299,883,289 | 16,625,596,157 |
| 負債・純資産合計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 |
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