日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,590,917 | 3,467,966 |
| 投資信託受益証券 | 64,951,785 | 72,674,327 |
| 親投資信託受益証券 | 223,678,955 | 203,880,838 |
| 流動資産合計 | 293,221,657 | 280,023,131 |
| 資産合計 | 293,221,657 | 280,023,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 175,215 | 126,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,501 | 1,852,341 |
| その他未払費用 | 10,670 | 7,701 |
| 流動負債合計 | 2,749,386 | 1,986,636 |
| 負債合計 | 2,749,386 | 1,986,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,804,753 | 311,062,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,332,482 | -33,025,834 |
| （分配準備積立金） | 84,689,070 | 75,197,741 |
| 元本等合計 | 290,472,271 | 278,036,495 |
| 純資産合計 | 290,472,271 | 278,036,495 |
| 負債純資産合計 | 293,221,657 | 280,023,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
