日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,467,966 | 2,547,258 |
| 投資信託受益証券 | 72,674,327 | 50,721,266 |
| 親投資信託受益証券 | 203,880,838 | 153,553,567 |
| 未収入金 | － | 90,603 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 280,023,131 | 206,912,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 280,023,131 | 206,912,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 126,594 | 90,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,341 | 1,321,115 |
| その他未払費用 | 7,701 | 5,477 |
| 流動負債合計 | 1,986,636 | 1,416,862 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,986,636 | 1,416,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,062,329 | 246,308,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,025,834 | -40,813,060 |
| （分配準備積立金） | 75,197,741 | 59,600,970 |
| 元本等合計 | 278,036,495 | 205,495,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 278,036,495 | 205,495,837 |
| 負債純資産合計 | 280,023,131 | 206,912,699 |
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