日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,547,258 | 1,905,616 |
| 投資信託受益証券 | 50,721,266 | 38,265,717 |
| 親投資信託受益証券 | 153,553,567 | 102,842,072 |
| 未収入金 | 90,603 | 53,217 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 206,912,699 | 143,066,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 206,912,699 | 143,066,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 90,270 | 72,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,115 | 1,056,447 |
| その他未払費用 | 5,477 | 4,369 |
| 流動負債合計 | 1,416,862 | 1,132,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,416,862 | 1,132,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,308,897 | 181,337,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,813,060 | -39,403,968 |
| （分配準備積立金） | 59,600,970 | 44,009,755 |
| 元本等合計 | 205,495,837 | 141,933,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 205,495,837 | 141,933,633 |
| 負債純資産合計 | 206,912,699 | 143,066,625 |
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