日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,905,616 | 1,734,032 |
| 投資信託受益証券 | 38,265,717 | 33,911,075 |
| 親投資信託受益証券 | 102,842,072 | 105,633,558 |
| 未収入金 | 53,217 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 143,066,625 | 141,278,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,066,625 | 141,278,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 72,176 | 58,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,447 | 853,312 |
| その他未払費用 | 4,369 | 3,510 |
| 流動負債合計 | 1,132,992 | 915,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,132,992 | 915,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,337,601 | 170,423,112 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,403,968 | -30,059,546 |
| （分配準備積立金） | 44,009,755 | 42,678,024 |
| 元本等合計 | 141,933,633 | 140,363,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 141,933,633 | 140,363,566 |
| 負債純資産合計 | 143,066,625 | 141,278,668 |
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