日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,734,032 | 3,065,353 |
| 投資信託受益証券 | 33,911,075 | 45,935,428 |
| 親投資信託受益証券 | 105,633,558 | 123,280,913 |
| 未収入金 | － | 664,564 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 141,278,668 | 172,946,263 |
| 資産合計 | 141,278,668 | 172,946,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,499,756 |
| 未払受託者報酬 | 58,280 | 72,342 |
| 未払委託者報酬 | 853,312 | 1,058,928 |
| その他未払費用 | 3,510 | 4,370 |
| 流動負債合計 | 915,102 | 2,635,396 |
| 負債合計 | 915,102 | 2,635,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,423,112 | 149,975,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,059,546 | 20,335,222 |
| （分配準備積立金） | 42,678,024 | 37,935,605 |
| 元本等合計 | 140,363,566 | 170,310,867 |
| 純資産合計 | 140,363,566 | 170,310,867 |
| 負債純資産合計 | 141,278,668 | 172,946,263 |
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