日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,065,353 | 8,843,969 |
| 投資信託受益証券 | 45,935,428 | 43,226,993 |
| 親投資信託受益証券 | 123,280,913 | 120,486,850 |
| 未収入金 | 664,564 | － |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産計 | 172,946,263 | 172,557,824 |
| 資産の部合計 | 172,946,263 | 172,557,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,499,756 | 2,795,873 |
| 未払受託者報酬 | 72,342 | 74,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,928 | 1,089,686 |
| その他未払費用 | 4,370 | 4,504 |
| 流動負債計 | 2,635,396 | 3,964,512 |
| 負債の部合計 | 2,635,396 | 3,964,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,975,645 | 139,793,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,335,222 | 28,799,631 |
| （分配準備積立金） | 37,935,605 | 34,047,412 |
| 元本等合計 | 170,310,867 | 168,593,312 |
| 純資産の部合計 | 170,310,867 | 168,593,312 |
| 負債・純資産合計 | 172,946,263 | 172,557,824 |
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