日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,843,969 | 8,760,432 |
| 投資信託受益証券 | 43,226,993 | 36,669,417 |
| 親投資信託受益証券 | 120,486,850 | 108,919,318 |
| 未収入金 | － | 211,311 |
| 未収利息 | 12 | 14 |
| 流動資産計 | 172,557,824 | 154,560,492 |
| 資産の部合計 | 172,557,824 | 154,560,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,795,873 | 3,476,414 |
| 未払受託者報酬 | 74,449 | 68,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,686 | 1,004,783 |
| その他未払費用 | 4,504 | 4,143 |
| 流動負債計 | 3,964,512 | 4,553,981 |
| 負債の部合計 | 3,964,512 | 4,553,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,793,681 | 115,880,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,799,631 | 34,126,036 |
| （分配準備積立金） | 34,047,412 | 31,236,418 |
| 元本等合計 | 168,593,312 | 150,006,511 |
| 純資産の部合計 | 168,593,312 | 150,006,511 |
| 負債・純資産合計 | 172,557,824 | 154,560,492 |
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