日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,760,432 | 6,182,750 |
| 投資信託受益証券 | 36,669,417 | 30,314,374 |
| 親投資信託受益証券 | 108,919,318 | 90,827,795 |
| 未収入金 | 211,311 | 517,279 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 154,560,492 | 127,842,198 |
| 資産の部合計 | 154,560,492 | 127,842,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,476,414 | 2,143,161 |
| 未払受託者報酬 | 68,641 | 55,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,783 | 813,110 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 4,143 | 3,347 |
| 流動負債計 | 4,553,981 | 3,015,161 |
| 負債の部合計 | 4,553,981 | 3,015,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,880,475 | 107,158,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,126,036 | 17,668,956 |
| （分配準備積立金） | 31,236,418 | 26,283,083 |
| 元本等合計 | 150,006,511 | 124,827,037 |
| 純資産の部合計 | 150,006,511 | 124,827,037 |
| 負債・純資産合計 | 154,560,492 | 127,842,198 |
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