日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,182,750 | 6,574,444 |
| 投資信託受益証券 | 30,314,374 | 34,040,080 |
| 親投資信託受益証券 | 90,827,795 | 97,375,552 |
| 未収入金 | 517,279 | 1,413,270 |
| 流動資産計 | 127,842,198 | 139,403,346 |
| 資産の部合計 | 127,842,198 | 139,403,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,143,161 | 3,086,064 |
| 未払受託者報酬 | 55,536 | 57,908 |
| 未払委託者報酬 | 813,110 | 847,800 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 3,347 | 3,492 |
| 流動負債計 | 3,015,161 | 3,995,272 |
| 負債の部合計 | 3,015,161 | 3,995,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,158,081 | 102,868,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,668,956 | 32,539,257 |
| （分配準備積立金） | 26,283,083 | 29,321,042 |
| 元本等合計 | 124,827,037 | 135,408,074 |
| 純資産の部合計 | 124,827,037 | 135,408,074 |
| 負債・純資産合計 | 127,842,198 | 139,403,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
