日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,182,750 | 4,686,370 |
| 投資信託受益証券 | 30,314,374 | 31,773,119 |
| 親投資信託受益証券 | 90,827,795 | 95,948,548 |
| 未収入金 | 517,279 | － |
| 流動資産計 | 127,842,198 | 132,408,037 |
| 資産の部合計 | 127,842,198 | 132,408,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,143,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,536 | 55,952 |
| 未払委託者報酬 | 813,110 | 819,321 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 3,347 | 3,374 |
| 流動負債計 | 3,015,161 | 878,655 |
| 負債の部合計 | 3,015,161 | 878,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,158,081 | 107,431,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,668,956 | 24,098,147 |
| （分配準備積立金） | 26,283,083 | 26,018,703 |
| 元本等合計 | 124,827,037 | 131,529,382 |
| 純資産の部合計 | 124,827,037 | 131,529,382 |
| 負債・純資産合計 | 127,842,198 | 132,408,037 |
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