日興ベスト・バランス10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 954,297 |
| コール・ローン | 6,574,444 | 3,679,227 |
| 投資信託受益証券 | 34,040,080 | 32,679,599 |
| 親投資信託受益証券 | 97,375,552 | 95,420,656 |
| 未収入金 | 1,413,270 | － |
| 流動資産計 | 139,403,346 | 132,733,779 |
| 資産の部合計 | 139,403,346 | 132,733,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,086,064 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,908 | 57,397 |
| 未払委託者報酬 | 847,800 | 840,386 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 3,492 | 3,458 |
| 流動負債計 | 3,995,272 | 901,248 |
| 負債の部合計 | 3,995,272 | 901,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,868,817 | 99,238,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,539,257 | 32,594,424 |
| （分配準備積立金） | 29,321,042 | 27,831,684 |
| 元本等合計 | 135,408,074 | 131,832,531 |
| 純資産の部合計 | 135,408,074 | 131,832,531 |
| 負債・純資産合計 | 139,403,346 | 132,733,779 |
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