有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月25日) | 853 | 875 | 1.1014 | 1.1314 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月25日) | 678 | 695 | 1.2011 | 1.2311 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月25日) | 556 | 569 | 1.2483 | 1.2783 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 290 | 290 | 0.7876 | 0.7876 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 278 | 278 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月25日) | 205 | 205 | 0.8343 | 0.8343 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月25日) | 141 | 141 | 0.7827 | 0.7827 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月25日) | 140 | 140 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 170 | 171 | 1.1356 | 1.1456 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 168 | 171 | 1.2060 | 1.2260 |
| 2013年11月末日 | 173 | ― | 1.1847 | ― | |
| 12月末日 | 175 | ― | 1.2212 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 170 | ― | 1.1846 | ― | |
| 2月末日 | 171 | ― | 1.1916 | ― | |
| 3月末日 | 168 | ― | 1.1754 | ― | |
| 4月末日 | 166 | ― | 1.1642 | ― | |
| 5月末日 | 166 | ― | 1.1779 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 1.1984 | ― | |
| 7月末日 | 171 | ― | 1.2145 | ― | |
| 8月末日 | 172 | ― | 1.2247 | ― | |
| 9月末日 | 177 | ― | 1.2582 | ― | |
| 10月末日 | 173 | ― | 1.2244 | ― | |
| 11月末日 | 176 | ― | 1.3063 | ― | |
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