- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年10月25日) | 556 | 569 | 1.2483 | 1.2783 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 290 | 290 | 0.7876 | 0.7876 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 278 | 278 | 0.8938 | 0.8938 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月25日) | 205 | 205 | 0.8343 | 0.8343 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月25日) | 141 | 141 | 0.7827 | 0.7827 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月25日) | 140 | 140 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 170 | 171 | 1.1356 | 1.1456 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 168 | 171 | 1.2060 | 1.2260 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 150 | 153 | 1.2945 | 1.3245 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 124 | 126 | 1.1649 | 1.1849 |
| 2016年 4月末日 | 134 | ― | 1.2217 | ― | |
| 5月末日 | 135 | ― | 1.2370 | ― | |
| 6月末日 | 128 | ― | 1.1715 | ― | |
| 7月末日 | 128 | ― | 1.1899 | ― | |
| 8月末日 | 125 | ― | 1.1643 | ― | |
| 9月末日 | 125 | ― | 1.1733 | ― | |
| 10月末日 | 126 | ― | 1.1633 | ― | |
| 11月末日 | 128 | ― | 1.1932 | ― | |
| 12月末日 | 130 | ― | 1.2149 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 130 | ― | 1.2167 | ― | |
| 2月末日 | 131 | ― | 1.2210 | ― | |
| 3月末日 | 132 | ― | 1.2346 | ― | |
| 4月末日 | 133 | ― | 1.2434 | ― | |
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