有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 22,885,544 | 1.7579 | 40,230,498 | 2.0183 | 46,189,893 | 26.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 18,280,616 | 2.2347 | 40,851,693 | 2.4445 | 44,686,965 | 25.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 49,500,143 | 0.8257 | 40,872,268 | 0.9001 | 44,555,078 | 25.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 32,109,599 | 1.1117 | 35,699,451 | 1.1123 | 35,715,506 | 20.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.26 |
| 親投資信託受益証券 | 71.78 |
| 合 計 | 97.04 |
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