有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 37,915,560 | 0.9672 | 36,672,785 | 0.9754 | 36,982,837 | 24.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 17,206,902 | 2.1310 | 36,669,524 | 2.1360 | 36,753,942 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 32,899,590 | 1.1147 | 36,673,340 | 1.1149 | 36,679,752 | 24.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 15,500,056 | 2.3659 | 36,672,411 | 2.3540 | 36,487,131 | 24.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.43 |
| 親投資信託受益証券 | 72.60 |
| 合 計 | 97.03 |
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