有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	41,626,748	86,696,265
コール・ローン	4,810,307	3,000,023
株式	1,694,690,988	1,937,095,684
オプション証券等	19,343,612	-
投資証券	28,442,816	31,463,235
派生商品評価勘定	770	-
未収入金	20,114,690	18,241,699
未収配当金	1,074,785	1,274,332
未収利息	6	4
流動資産合計	1,810,104,722	2,077,771,242
資産合計	1,810,104,722	2,077,771,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,934	-
未払金	2,198,626	11,440,469
未払解約金	526,545	-
流動負債合計	2,729,105	11,440,469
負債合計	2,729,105	11,440,469
純資産の部
元本等
元本	1,028,120,092	969,507,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	779,255,525	1,096,823,240
元本等合計	1,807,375,617	2,066,330,773
純資産合計	1,807,375,617	2,066,330,773
負債純資産合計	1,810,104,722	2,077,771,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
1.	期首	平成25年10月26日	平成26年10月28日
	期首元本額	1,294,877,657円	1,028,120,092円
	期首からの追加設定元本額	88,552,067円	143,291,652円
	期首からの一部解約元本額	355,309,632円	201,904,211円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	17,935,296円	14,430,779円
	日興ベスト・バランス2月号	5,329,991円	4,777,951円
	日興ベスト・バランス3月号	12,899,298円	9,635,194円
	日興ベスト・バランス4月号	150,741,176円	120,292,883円
	日興ベスト・バランス5月号	148,113,421円	115,786,255円
	日興ベスト・バランス6月号	104,053,801円	84,601,221円
	日興ベスト・バランス7月号	69,931,773円	57,937,366円
	日興ベスト・バランス8月号	53,816,609円	41,588,401円
	日興ベスト・バランス9月号	20,285,145円	17,510,688円
	日興ベスト・バランス10月号	25,100,177円	17,332,440円
	日興ベスト・バランス11月号	16,557,996円	11,893,691円
	日興ベスト・バランス12月号	5,026,096円	2,821,058円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	380,245,780円	455,331,364円
	積立ベスト・バランス	18,083,533円	15,568,242円
	計	1,028,120,092円	969,507,533円
2.	受益権の総数	1,028,120,092口	969,507,533口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日	自 平成26年10月28日 至 平成27年10月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	62,354,237
オプション証券等	△1,495,814
投資証券	3,729,478
合計	64,587,901

(平成27年10月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	47,414,841
投資証券	1,221,473
合計	48,636,314

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,810,307	-	1,806,373	△3,934
	米ドル	1,810,307	-	1,806,373	△3,934
	売建	526,545	-	525,775	770
	米ドル	526,545	-	525,775	770
合計		2,336,852	-	2,332,148	△3,164

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年10月26日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年10月27日現在		平成27年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.7579円	1口当たり純資産額	2.1313円
(1万口当たり純資産額)	(17,579円)	(1万口当たり純資産額)	(21,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,370	137.39	325,614.30
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,900	51.78	201,942.00
	TEXTRON INC	2,319	39.03	90,510.57
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,716	59.68	221,770.88
	HARMAN INTERNATIONAL	2,150	108.20	232,630.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,835	48.49	185,959.15
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	345	649.72	224,153.40
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,058	21.29	171,554.82
	STARBUCKS CORP	3,220	62.61	201,604.20
	COMCAST CORP-CLASS A	3,799	61.98	235,462.02
	THE WALT DISNEY CO.	1,592	113.09	180,039.28
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	6,280	30.11	189,090.80
	AMAZON.COM INC	659	599.03	394,760.77
	LOWE'S COS INC	4,310	73.55	317,000.50
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,545	19.53	245,003.85
	CVS HEALTH CORP	2,526	103.95	262,577.70
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,564	46.53	398,482.92
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,708	141.58	241,818.64
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,654	84.21	223,493.34
	AETNA INC	1,804	105.89	191,025.56
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,000	16.73	200,760.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,535	149.88	230,065.80
	ALLERGAN PLC	1,090	268.55	292,719.50
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,932	65.16	582,009.12
	CELGENE CORP	2,577	120.08	309,446.16
	REGENERON PHARMACEUTICALS	518	536.70	278,010.60
	BANK OF AMERICA CORP	14,416	16.52	238,152.32
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	21,038	9.13	192,076.94
	BLACKROCK INC	627	340.79	213,675.33
	NORTHERN TRUST CORP	2,940	69.17	203,359.80
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,010	61.28	245,732.80
	ADOBE SYSTEMS INC	3,301	87.86	290,025.86
	ALPHABET INC-CL C	865	702.00	607,230.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,282	68.83	294,730.06
	FACEBOOK INC-A	3,924	102.19	400,993.56
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,579	99.79	257,358.41
	MOBILEYE NV	4,614	47.00	216,858.00
	SALESFORCE.COM INC	3,564	78.56	279,987.84
	ZILLOW GROUP INC - A	2,540	32.90	83,566.00
	ZILLOW GROUP INC - C	5,680	29.99	170,343.20
	APPLE INC	1,569	119.08	186,836.52
	T-MOBILE US INC	6,223	41.27	256,823.21
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,550	96.09	245,029.50
米ドル小計		187,728		11,010,285.23
				(1,333,785,952)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	17,228	9.86	169,885.30
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,426	68.34	165,792.84
	SAFRAN SA	2,820	70.34	198,358.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,201	54.85	120,724.85
	ZALANDO SE	6,125	32.00	196,000.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,363	107.15	253,195.45
	UCB SA	2,727	69.83	190,426.41
	BANCO BILBAO VIZCAYA -RTS	20,240	0.08	1,740.64
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	21,243	8.11	172,344.45
	BANK OF IRELAND	471,638	0.35	167,431.49
	BNP PARIBAS	3,020	55.91	168,848.20
	UBI BANCA SCPA	23,874	7.06	168,669.81
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	14,179	11.87	168,304.73
ユーロ小計		590,084		2,141,722.97
				(285,834,347)
英ポンド	SKY PLC	13,500	11.20	151,200.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,457	38.43	132,869.79
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,012	62.49	125,729.88
	ASTRAZENECA PLC	2,966	40.69	120,701.37
	ARM HOLDINGS PLC	13,638	10.73	146,335.74
英ポンド小計		35,573		676,836.78
				(125,580,296)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,156	264.30	305,530.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,049	49.12	248,006.88
スイスフラン小計		6,205		553,537.68
				(68,489,217)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	10,379	166.10	1,723,951.90
	ELECTROLUX AB - B	7,347	260.30	1,912,424.10
スウェーデンクローナ小計		17,726		3,636,376.00
				(51,781,994)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13,777	18.30	252,119.10
豪ドル小計		13,777		252,119.10
				(22,073,027)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	57,600	28.10	1,618,560.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	10,400	149.20	1,551,680.00
香港ドル小計		68,000		3,170,240.00
				(49,550,851)
合 計		919,093		1,937,095,684
				(1,937,095,684)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,619	259,726.23
米ドル小計			2,619	259,726.23
				(31,463,235)
	合計			31,463,235
				(31,463,235)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	97.7%	―	67.8%
	投資証券	1銘柄	―	2.3%	1.6%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	14.5%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	6.4%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。