未収入金
個別
- 2008年12月15日
- 223万
- 2009年12月15日 -94.09%
- 13万
- 2010年12月15日 +409.96%
- 67万
- 2012年12月17日 -95.18%
- 32,414
- 2013年12月16日 +999.99%
- 38万
- 2014年12月15日 +464.37%
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2013年12月16日
- 38万
- 2014年12月15日 +464.37%
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
- 2019年12月16日 +174.93%
- 17万
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
個別
- 2014年12月15日
- 219万
- 2016年12月15日 -96.12%
- 85,182
- 2017年12月15日 -93.69%
- 5,372
- 2018年12月17日 +999.99%
- 64,695
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- a.投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。2020/03/12 9:08
b.投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
c.立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。 - #2 附属明細表（連結）
- 2020/03/12 9:08
注記表区 分 注記番号 (2019年12月16日現在) 金 額 派生商品評価勘定 8,335,541 未収入金 42,811,405 未収配当金 6,702,606
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)