半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】
2020/09/15 10:14
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額
(基準価額)(円)
第1計算期間末(分配付)1,026,26310,263
(2001年12月17日)(分配落)1,026,26310,263
第2計算期間末(分配付)32,458,0749,588
(2002年12月16日)(分配落)32,458,0749,588
第3計算期間末(分配付)93,926,86410,262
(2003年12月15日)(分配落)93,926,86410,262
第4計算期間末(分配付)255,506,53210,745
(2004年12月15日)(分配落)255,506,53210,745
第5計算期間末(分配付)446,252,34412,183
(2005年12月15日)(分配落)446,252,34412,183
第6計算期間末(分配付)504,392,06312,706
(2006年12月15日)(分配落)504,392,06312,706
第7計算期間末(分配付)601,118,30412,722
(2007年12月17日)(分配落)601,118,30412,722
第8計算期間末(分配付)1,059,837,52210,808
(2008年12月15日)(分配落)1,059,837,52210,808
第9計算期間末(分配付)1,327,431,22111,435
(2009年12月15日)(分配落)1,327,431,22111,435
第10計算期間末(分配付)1,448,531,04411,494
(2010年12月15日)(分配落)1,448,531,04411,494
第11計算期間末(分配付)1,481,882,52411,225
(2011年12月15日)(分配落)1,481,882,52411,225
第12計算期間末(分配付)1,589,903,58411,868
(2012年12月17日)(分配落)1,589,903,58411,868
第13計算期間末(分配付)1,748,232,12213,101
(2013年12月16日)(分配落)1,748,232,12213,101
第14計算期間末(分配付)1,844,725,40613,799
(2014年12月15日)(分配落)1,844,725,40613,799
第15計算期間末(分配付)1,908,354,73413,944
(2015年12月15日)(分配落)1,908,354,73413,944
第16計算期間末(分配付)1,982,319,71814,161
(2016年12月15日)(分配落)1,982,319,71814,161
第17計算期間末(分配付)1,983,384,06814,288
(2017年12月15日)(分配落)1,983,384,06814,288

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額
(基準価額)(円)
第18計算期間末(分配付)1,934,699,50914,179
(2018年12月17日)(分配落)1,934,699,50914,179
2019年7月末日1,972,556,73914,440
2019年8月末日1,966,499,03514,546
2019年9月末日1,965,065,03314,464
2019年10月末日1,950,573,97514,446
2019年11月末日1,958,281,29514,427
第19計算期間末(分配付)1,946,431,49514,408
(2019年12月16日)(分配落)1,946,431,49514,408
2019年12月末日1,953,165,56714,408
2020年1月末日1,952,310,36014,431
2020年2月末日1,921,509,45014,426
2020年3月末日1,851,541,31714,194
2020年4月末日1,860,531,09814,263
2020年5月末日1,856,918,39814,273
2020年6月末日1,825,531,50514,244
2020年7月末日1,797,399,80814,270