半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額 (基準価額)(円) | ||
第1計算期間末 | (分配付) | 1,026,263 | 10,263 |
(2001年12月17日) | (分配落) | 1,026,263 | 10,263 |
第2計算期間末 | (分配付) | 32,458,074 | 9,588 |
(2002年12月16日) | (分配落) | 32,458,074 | 9,588 |
第3計算期間末 | (分配付) | 93,926,864 | 10,262 |
(2003年12月15日) | (分配落) | 93,926,864 | 10,262 |
第4計算期間末 | (分配付) | 255,506,532 | 10,745 |
(2004年12月15日) | (分配落) | 255,506,532 | 10,745 |
第5計算期間末 | (分配付) | 446,252,344 | 12,183 |
(2005年12月15日) | (分配落) | 446,252,344 | 12,183 |
第6計算期間末 | (分配付) | 504,392,063 | 12,706 |
(2006年12月15日) | (分配落) | 504,392,063 | 12,706 |
第7計算期間末 | (分配付) | 601,118,304 | 12,722 |
(2007年12月17日) | (分配落) | 601,118,304 | 12,722 |
第8計算期間末 | (分配付) | 1,059,837,522 | 10,808 |
(2008年12月15日) | (分配落) | 1,059,837,522 | 10,808 |
第9計算期間末 | (分配付) | 1,327,431,221 | 11,435 |
(2009年12月15日) | (分配落) | 1,327,431,221 | 11,435 |
第10計算期間末 | (分配付) | 1,448,531,044 | 11,494 |
(2010年12月15日) | (分配落) | 1,448,531,044 | 11,494 |
第11計算期間末 | (分配付) | 1,481,882,524 | 11,225 |
(2011年12月15日) | (分配落) | 1,481,882,524 | 11,225 |
第12計算期間末 | (分配付) | 1,589,903,584 | 11,868 |
(2012年12月17日) | (分配落) | 1,589,903,584 | 11,868 |
第13計算期間末 | (分配付) | 1,748,232,122 | 13,101 |
(2013年12月16日) | (分配落) | 1,748,232,122 | 13,101 |
第14計算期間末 | (分配付) | 1,844,725,406 | 13,799 |
(2014年12月15日) | (分配落) | 1,844,725,406 | 13,799 |
第15計算期間末 | (分配付) | 1,908,354,734 | 13,944 |
(2015年12月15日) | (分配落) | 1,908,354,734 | 13,944 |
第16計算期間末 | (分配付) | 1,982,319,718 | 14,161 |
(2016年12月15日) | (分配落) | 1,982,319,718 | 14,161 |
第17計算期間末 | (分配付) | 1,983,384,068 | 14,288 |
(2017年12月15日) | (分配落) | 1,983,384,068 | 14,288 |
純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額 (基準価額)(円) | ||
第18計算期間末 | (分配付) | 1,934,699,509 | 14,179 |
(2018年12月17日) | (分配落) | 1,934,699,509 | 14,179 |
2019年7月末日 | 1,972,556,739 | 14,440 | |
2019年8月末日 | 1,966,499,035 | 14,546 | |
2019年9月末日 | 1,965,065,033 | 14,464 | |
2019年10月末日 | 1,950,573,975 | 14,446 | |
2019年11月末日 | 1,958,281,295 | 14,427 | |
第19計算期間末 | (分配付) | 1,946,431,495 | 14,408 |
(2019年12月16日) | (分配落) | 1,946,431,495 | 14,408 |
2019年12月末日 | 1,953,165,567 | 14,408 | |
2020年1月末日 | 1,952,310,360 | 14,431 | |
2020年2月末日 | 1,921,509,450 | 14,426 | |
2020年3月末日 | 1,851,541,317 | 14,194 | |
2020年4月末日 | 1,860,531,098 | 14,263 | |
2020年5月末日 | 1,856,918,398 | 14,273 | |
2020年6月末日 | 1,825,531,505 | 14,244 | |
2020年7月末日 | 1,797,399,808 | 14,270 |