有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 950,129,538 | 585,453,743 |
| 親投資信託受益証券 | 9,720,054,438 | 10,982,868,063 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 未収利息 | 11,282 | 1,275 |
| 流動資産合計 | 10,670,195,258 | 11,569,623,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,670,195,258 | 11,569,623,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,464,816 | 6,270,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,900 | 1,769,612 |
| 未払委託者報酬 | 12,426,866 | 13,566,983 |
| その他未払費用 | 516,847 | 560,196 |
| 流動負債合計 | 19,029,429 | 22,167,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,029,429 | 22,167,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,220,938,508 | 10,141,881,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,430,227,321 | 1,405,573,711 |
| 元本等合計 | 10,651,165,829 | 11,547,455,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,651,165,829 | 11,547,455,341 |
| 負債純資産合計 | 10,670,195,258 | 11,569,623,081 |
