有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 585,453,743 | 664,012,448 |
| 親投資信託受益証券 | 10,982,868,063 | 12,008,278,820 |
| 未収入金 | 1,300,000 | － |
| 未収利息 | 1,275 | 1,734 |
| 流動資産合計 | 11,569,623,081 | 12,672,293,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,569,623,081 | 12,672,293,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,270,949 | 7,782,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,612 | 1,953,700 |
| 未払委託者報酬 | 13,566,983 | 14,978,287 |
| その他未払費用 | 560,196 | 635,439 |
| 流動負債合計 | 22,167,740 | 25,350,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,167,740 | 25,350,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,141,881,630 | 11,070,154,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,405,573,711 | 1,576,787,818 |
| （分配準備積立金） | － | 430,663,124 |
| 元本等合計 | 11,547,455,341 | 12,646,942,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,547,455,341 | 12,646,942,774 |
| 負債純資産合計 | 11,569,623,081 | 12,672,293,002 |
