DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 664,012,448 | 845,317,248 |
| 親投資信託受益証券 | 12,008,278,820 | 14,252,425,736 |
| 未収利息 | 1,734 | 1,051 |
| 流動資産合計 | 12,672,293,002 | 15,097,744,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,672,293,002 | 15,097,744,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,782,802 | 17,778,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,700 | 2,246,765 |
| 未払委託者報酬 | 14,978,287 | 17,225,124 |
| その他未払費用 | 635,439 | 714,753 |
| 流動負債合計 | 25,350,228 | 37,964,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,350,228 | 37,964,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,070,154,956 | 13,447,563,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,576,787,818 | 1,612,216,076 |
| （分配準備積立金） | 430,663,124 | 396,690,837 |
| 元本等合計 | 12,646,942,774 | 15,059,779,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,646,942,774 | 15,059,779,253 |
| 負債純資産合計 | 12,672,293,002 | 15,097,744,035 |
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