有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 845,317,248 | 939,442,316 |
| 親投資信託受益証券 | 14,252,425,736 | 17,851,681,354 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 1,051 | 1,702 |
| 流動資産合計 | 15,097,744,035 | 18,791,825,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,097,744,035 | 18,791,825,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,778,140 | 5,497,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,765 | 2,888,511 |
| 未払委託者報酬 | 17,225,124 | 22,145,216 |
| その他未払費用 | 714,753 | 904,779 |
| 流動負債合計 | 37,964,782 | 31,435,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,964,782 | 31,435,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,447,563,177 | 16,291,948,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,612,216,076 | 2,468,441,220 |
| （分配準備積立金） | 396,690,837 | 371,055,386 |
| 元本等合計 | 15,059,779,253 | 18,760,389,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,059,779,253 | 18,760,389,848 |
| 負債純資産合計 | 15,097,744,035 | 18,791,825,372 |
