有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 939,442,316 | 1,175,794,863 |
| 親投資信託受益証券 | 17,851,681,354 | 21,788,387,161 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 1,702 | 1,235 |
| 流動資産合計 | 18,791,825,372 | 22,964,283,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,791,825,372 | 22,964,283,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,497,018 | 17,136,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,511 | 3,513,125 |
| 未払委託者報酬 | 22,145,216 | 26,933,908 |
| その他未払費用 | 904,779 | 1,108,588 |
| 流動負債合計 | 31,435,524 | 48,691,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,435,524 | 48,691,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,291,948,628 | 16,882,291,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,468,441,220 | 6,033,299,457 |
| （分配準備積立金） | 371,055,386 | 3,026,181,268 |
| 元本等合計 | 18,760,389,848 | 22,915,591,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,760,389,848 | 22,915,591,315 |
| 負債純資産合計 | 18,791,825,372 | 22,964,283,259 |
