有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,175,794,863 | 1,244,403,712 |
| 親投資信託受益証券 | 21,788,387,161 | 26,163,428,716 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 1,235 | 428 |
| 流動資産計 | 22,964,283,259 | 27,407,832,856 |
| 資産の部合計 | 22,964,283,259 | 27,407,832,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,136,323 | 7,866,421 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,125 | 4,241,605 |
| 未払委託者報酬 | 26,933,908 | 32,518,864 |
| その他未払費用 | 1,108,588 | 1,332,631 |
| 流動負債計 | 48,691,944 | 45,959,521 |
| 負債の部合計 | 48,691,944 | 45,959,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,882,291,858 | 18,910,232,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,033,299,457 | 8,451,641,140 |
| （分配準備積立金） | 3,026,181,268 | 4,331,493,189 |
| 元本等合計 | 22,915,591,315 | 27,361,873,335 |
| 純資産の部合計 | 22,915,591,315 | 27,361,873,335 |
| 負債・純資産合計 | 22,964,283,259 | 27,407,832,856 |
