有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,244,403,712 | 1,294,084,186 |
| 親投資信託受益証券 | 26,163,428,716 | 29,259,924,239 |
| 未収利息 | 428 | 234 |
| 流動資産計 | 27,407,832,856 | 30,554,008,659 |
| 資産の部合計 | 27,407,832,856 | 30,554,008,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,866,421 | 28,225,724 |
| 未払受託者報酬 | 4,241,605 | 4,978,481 |
| 未払委託者報酬 | 32,518,864 | 38,168,312 |
| その他未払費用 | 1,332,631 | 1,589,110 |
| 流動負債計 | 45,959,521 | 72,961,627 |
| 負債の部合計 | 45,959,521 | 72,961,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,910,232,195 | 20,294,474,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,451,641,140 | 10,186,572,311 |
| （分配準備積立金） | 4,331,493,189 | 4,729,954,784 |
| 元本等合計 | 27,361,873,335 | 30,481,047,032 |
| 純資産の部合計 | 27,361,873,335 | 30,481,047,032 |
| 負債・純資産合計 | 27,407,832,856 | 30,554,008,659 |
