有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,294,084,186 | 1,700,610,972 |
| 親投資信託受益証券 | 29,259,924,239 | 31,907,660,755 |
| 未収利息 | 234 | － |
| 流動資産計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |
| 資産の部合計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,225,724 | 5,330,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,978,481 | 5,309,853 |
| 未払委託者報酬 | 38,168,312 | 40,708,809 |
| 未払利息 | － | 4,237 |
| その他未払費用 | 1,589,110 | 1,632,854 |
| 流動負債計 | 72,961,627 | 52,985,971 |
| 負債の部合計 | 72,961,627 | 52,985,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,294,474,721 | 22,135,178,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,186,572,311 | 11,420,106,902 |
| （分配準備積立金） | 4,729,954,784 | 4,612,062,234 |
| 元本等合計 | 30,481,047,032 | 33,555,285,756 |
| 純資産の部合計 | 30,481,047,032 | 33,555,285,756 |
| 負債・純資産合計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |
