有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,294,084,186 | 1,700,610,972 |
親投資信託受益証券 | 29,259,924,239 | 31,907,660,755 |
未収利息 | 234 | - |
流動資産計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |
資産の部合計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 28,225,724 | 5,330,218 |
未払受託者報酬 | 4,978,481 | 5,309,853 |
未払委託者報酬 | 38,168,312 | 40,708,809 |
未払利息 | - | 4,237 |
その他未払費用 | 1,589,110 | 1,632,854 |
流動負債計 | 72,961,627 | 52,985,971 |
負債の部合計 | 72,961,627 | 52,985,971 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,294,474,721 | 22,135,178,854 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,186,572,311 | 11,420,106,902 |
(分配準備積立金) | 4,729,954,784 | 4,612,062,234 |
元本等合計 | 30,481,047,032 | 33,555,285,756 |
純資産の部合計 | 30,481,047,032 | 33,555,285,756 |
負債・純資産合計 | 30,554,008,659 | 33,608,271,727 |