有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,700,610,972 | 1,840,816,501 |
| 親投資信託受益証券 | 31,907,660,755 | 37,047,944,106 |
| 流動資産計 | 33,608,271,727 | 38,888,760,607 |
| 資産の部合計 | 33,608,271,727 | 38,888,760,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,330,218 | 24,317,294 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,853 | 6,155,060 |
| 未払委託者報酬 | 40,708,809 | 47,188,733 |
| 未払利息 | 4,237 | 3,446 |
| その他未払費用 | 1,632,854 | 1,663,050 |
| 流動負債計 | 52,985,971 | 79,327,583 |
| 負債の部合計 | 52,985,971 | 79,327,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,135,178,854 | 23,943,495,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,420,106,902 | 14,865,937,193 |
| （分配準備積立金） | 4,612,062,234 | 6,483,286,085 |
| 元本等合計 | 33,555,285,756 | 38,809,433,024 |
| 純資産の部合計 | 33,555,285,756 | 38,809,433,024 |
| 負債・純資産合計 | 33,608,271,727 | 38,888,760,607 |
