有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,840,816,501 | 2,275,015,346 |
| 親投資信託受益証券 | 37,047,944,106 | 43,544,955,986 |
| 未収入金 | － | 90,340,000 |
| 流動資産計 | 38,888,760,607 | 45,910,311,332 |
| 資産の部合計 | 38,888,760,607 | 45,910,311,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,317,294 | 50,993,247 |
| 未払受託者報酬 | 6,155,060 | 7,187,487 |
| 未払委託者報酬 | 47,188,733 | 55,104,005 |
| 未払利息 | 3,446 | 5,685 |
| その他未払費用 | 1,663,050 | 1,687,016 |
| 流動負債計 | 79,327,583 | 114,977,440 |
| 負債の部合計 | 79,327,583 | 114,977,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,943,495,831 | 27,543,792,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,865,937,193 | 18,251,540,973 |
| （分配準備積立金） | 6,483,286,085 | 6,917,160,120 |
| 元本等合計 | 38,809,433,024 | 45,795,333,892 |
| 純資産の部合計 | 38,809,433,024 | 45,795,333,892 |
| 負債・純資産合計 | 38,888,760,607 | 45,910,311,332 |
