DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,244,403,712 | 1,271,962,159 |
| 親投資信託受益証券 | 26,163,428,716 | 28,892,888,420 |
| 未収利息 | 428 | 110 |
| 流動資産計 | 27,407,832,856 | 30,164,850,689 |
| 資産の部合計 | 27,407,832,856 | 30,164,850,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,866,421 | 17,261,283 |
| 未払受託者報酬 | 4,241,605 | 4,652,356 |
| 未払委託者報酬 | 32,518,864 | 35,668,054 |
| その他未払費用 | 1,332,631 | 775,237 |
| 流動負債計 | 45,959,521 | 58,356,930 |
| 負債の部合計 | 45,959,521 | 58,356,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,910,232,195 | 19,671,313,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,451,641,140 | 10,435,180,504 |
| （分配準備積立金） | 4,331,493,189 | 4,097,185,491 |
| 元本等合計 | 27,361,873,335 | 30,106,493,759 |
| 純資産の部合計 | 27,361,873,335 | 30,106,493,759 |
| 負債・純資産合計 | 27,407,832,856 | 30,164,850,689 |
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