DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,566,719,786 |
| コール・ローン | 1,294,084,186 | 38,023,921 |
| 親投資信託受益証券 | 29,259,924,239 | 30,694,275,073 |
| 未収利息 | 234 | 1 |
| 流動資産計 | 30,554,008,659 | 32,299,018,781 |
| 資産の部合計 | 30,554,008,659 | 32,299,018,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,225,724 | 6,715,459 |
| 未払受託者報酬 | 4,978,481 | 5,103,726 |
| 未払委託者報酬 | 38,168,312 | 39,128,493 |
| その他未払費用 | 1,589,110 | 813,961 |
| 流動負債計 | 72,961,627 | 51,761,639 |
| 負債の部合計 | 72,961,627 | 51,761,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,294,474,721 | 21,072,688,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,186,572,311 | 11,174,568,207 |
| （分配準備積立金） | 4,729,954,784 | 4,534,690,589 |
| 元本等合計 | 30,481,047,032 | 32,247,257,142 |
| 純資産の部合計 | 30,481,047,032 | 32,247,257,142 |
| 負債・純資産合計 | 30,554,008,659 | 32,299,018,781 |
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