DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 667,838,888 |
| コール・ローン | 1,700,610,972 | 1,150,013,759 |
| 親投資信託受益証券 | 31,907,660,755 | 34,597,897,507 |
| 流動資産計 | 33,608,271,727 | 36,415,750,154 |
| 資産の部合計 | 33,608,271,727 | 36,415,750,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,330,218 | 12,292,167 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,853 | 5,680,202 |
| 未払委託者報酬 | 40,708,809 | 43,548,182 |
| 未払利息 | 4,237 | 3,097 |
| その他未払費用 | 1,632,854 | 821,578 |
| 流動負債計 | 52,985,971 | 62,345,226 |
| 負債の部合計 | 52,985,971 | 62,345,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,135,178,854 | 23,203,117,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,420,106,902 | 13,150,287,922 |
| （分配準備積立金） | 4,612,062,234 | 4,406,607,229 |
| 元本等合計 | 33,555,285,756 | 36,353,404,928 |
| 純資産の部合計 | 33,555,285,756 | 36,353,404,928 |
| 負債・純資産合計 | 33,608,271,727 | 36,415,750,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
