DCマイセレクション25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,840,816,501 | 1,999,588,569 |
| 親投資信託受益証券 | 37,047,944,106 | 41,445,055,709 |
| 流動資産計 | 38,888,760,607 | 43,444,644,278 |
| 資産の部合計 | 38,888,760,607 | 43,444,644,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,317,294 | 17,994,171 |
| 未払受託者報酬 | 6,155,060 | 6,716,561 |
| 未払委託者報酬 | 47,188,733 | 51,493,546 |
| 未払利息 | 3,446 | 5,538 |
| その他未払費用 | 1,663,050 | 851,760 |
| 流動負債計 | 79,327,583 | 77,061,576 |
| 負債の部合計 | 79,327,583 | 77,061,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,943,495,831 | 26,569,085,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,865,937,193 | 16,798,497,235 |
| （分配準備積立金） | 6,483,286,085 | 6,179,565,635 |
| 元本等合計 | 38,809,433,024 | 43,367,582,702 |
| 純資産の部合計 | 38,809,433,024 | 43,367,582,702 |
| 負債・純資産合計 | 38,888,760,607 | 43,444,644,278 |
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