DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,684,033,427 | 3,061,803,347 |
| 親投資信託受益証券 | 50,388,854,027 | 55,982,938,794 |
| 未収入金 | 76,230,000 | 40,200,000 |
| 流動資産計 | 53,149,117,454 | 59,084,942,141 |
| 資産の部合計 | 53,149,117,454 | 59,084,942,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,454,278 | 57,388,830 |
| 未払受託者報酬 | 8,390,491 | 9,535,935 |
| 未払委託者報酬 | 64,327,063 | 73,108,798 |
| 未払利息 | 6,201 | 7,439 |
| その他未払費用 | 1,763,310 | 1,794,000 |
| 流動負債計 | 115,941,343 | 141,835,002 |
| 負債の部合計 | 115,941,343 | 141,835,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,474,769,002 | 32,652,067,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,558,407,109 | 26,291,040,094 |
| （分配準備積立金） | 6,552,303,499 | 9,488,510,187 |
| 元本等合計 | 53,033,176,111 | 58,943,107,139 |
| 純資産の部合計 | 53,033,176,111 | 58,943,107,139 |
| 負債・純資産合計 | 53,149,117,454 | 59,084,942,141 |
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